Destek Araştırma: USDTRY’de Geri Çekilmeler Devam Edecek Mi? ( BÜLTEN )

USDTRY’de Geri Çekilmeler Devam Edecek Mi?

Kur tarafında gün içinde öncelikle sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın ihtiyaç duyulduğu takdirde negatif faizin daha da düşürülebileceğini kaydetmesi gelişmekte olan ülke para birimleri tarafında değerlenmeye neden oldu. Hem bu gelişme hem de piyasalarda süregelen FED iyimserliği ile birlikte kur tarafında 2.93 seviyelerinde fiyatlama meydana geldi. Ayrıca gün içinde açıklanan ABD özel sektör tarım dışı istihdam verisinin önceki açıklanan rakama oranla düşüş göstermesi de bu durumu destekleyici nitelikteydi. Her ne kadar yurtiçi tarafta enflasyon rakamı artış kaydetse de bu gelişme fiyatlarda çok sert harekete neden olmadı. Kısa vadede geri çekilmenin hakim olduğu kurda 2.9180 ve 2.9030 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Ancak yeniden 2.9430 direncinin aşılması durumunda 2.9575 direnci tekrar gündeme gelebilir. 

EURTRY 3.20 seviyesini kırma çabasında..

Gün içerisinde dalgalı hareketler gözlemlediğimiz EURTRY tarafında 3.2360 seviyesi test edildikten sonra 3.20 seviyelerine dek süren geri çekilmeler gözlemledik. İç piyasada bugün açıklanan yıllık enflasyondaki artış çift haneye oldukça yaklaşsa da, TL varlıklar üzerinde sınırlı bir etki yarattığını gördük. Aslına bakarsak enflasyon verisi beklentilere paralel bir yükseliş kaydetti. Bu nedenle de TL varlıklar üzerinde olumsuz bir fiyatlama görmedik. Bu gelişmeye ek olarak petrol fiyatlarında haftanın ilk iki işlem gününe kıyasla bir toparlanma söz konusu olması ve bunun da global risk iştahına olumlu yansıyarak gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklemesi düşüşleri hızlandırdı desek yanlış olmaz. Fakat akşam saatlerinde gelen ABD ISM dışı imalat verisinin son 2 yılın dip noktasına kadar gerilemesi, piyasada pozisyonların Dolar’dan daha çok Euro’ya kaymasına neden oldu. Euro’daki bu aşırı değer kazanımı sonrası toparlanmanın devam ettiği EUR/TRY kurunda 3.2350 desteğini izliyor olacağız. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 3.2150 ve 3.1950 destekleri takip eidlebilir. Yukarı yönlü bu güçlü duruşun devamında fiyatın 3.2550 seviyesi üzerinde kalıcı olup olamayacağı önemli, kalıcı olursa 3.2830 ve 3.3170 dirençleri takip edilebilir.

EURUSD 1.11 Seviyesini Mi Hedefliyor?

Bugün Euro tarafından gelen Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi(PMI) ve Perakende Satışlar verilerinin beklentileri karşıladığını görüyoruz. ABD tarafında açıklanan Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi beklentiyi karşıladı fakat bir önceki orana kıyasla %20 azalış kaydetti. Aynı zamanda Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinin olumsuz beklenmesi dolarda değer kaybını destekliyor ve dolayısıyla paritede yukarı yönlü ani yükselişler gözlemliyoruz. Diğer yandan bugün Çin tarafından büyüme hedefinin %7’den %6.5’a revize edilmesi küresel risk endişelerini hatırlatarak güvenli liman talebi gören euroyu destekledi diyebiliriz. Diğer taraflarında akşam saatlerinde açıklanan ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi(PMI) neredeyse iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi de pariteyi destekleyen bir diğer neden oldu. Yarın saat 10.00’da gerçekleşecek olan Draghi’nin konuşması parite açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda yarın açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası aylık raporunu da yakından takip ediyor olacağız. Teknik olarak paritenin Fed iyimserliğinden kaynaklı yükselen bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. 1.1050 noktasının üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1.1070-1.1100 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. 1.1030 destek noktasının kırılmasıyla 1.1000-1.0980 destek seviyeleri gündeme gelebilir.

GBPUSD Paritesinde Yukarı Yönlü Eğilim Devam Ediyor..

Bir süredir düşüş trendine sahip olan paritede piyasalardaki FED iyimserliği ile birlikte toparlanma çabasına şahit oluyoruz. Gün içine baktığımızda İngiltere tarafı sakin olsa da ABD tarafında hareketlilik mevcuttu. Açıklanan Özel sektör tarım dışı istihdam verisi beklentileri karşılasa da, önceki açıklanan rakama oranla %20’nin üzerinde azalış kaydetmesi, paritede 1.4544 seviyesine varan yükselişe neden oldu. Ardından ise ISM İmalat Dışı PMI verisinin beklentileri karşılayamadığını gördük. Son zamanlarda toparlanma çabası içinde olan paritede yarın açıklanacak olan İngiltere faiz kararı bekleniyor olacak. Bu gelişmelerin ardından son olarak teknik bir değerlendirme yapacak olursak, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.4645 ve 1.4680 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.4560 ve 1.4515 destekleri göz ardı edilmemelidir.

Altında Yükseliş Sürecek Mi?

Pazartesi günü Çin tarafında açıklanan PMI verisinin beklentilerin altında kalmasının da etkisiyle haftaya olumlu başlayan kıymetli metalde yükseliş eğilimi devam ediyor. Bugün açıklanan Çin Hizmet PMI verisinin beklentileri karşılaması yukarı yönlü hareketi bir miktar sınırlasa da altında 1110 psikolojik seviyesi kırılmadıkça yükseliş trendinin bozulmadığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Çin’in en önemli ekonomik planlamacısı Xu Shaoshi’nin, bu yıl için belirlenen yüzde 6.5 ile yüzde 7.0 arasındaki ekonomik büyüme hedefinin, yüzde 7′lik 2015 hedefinin altında olduğunu belirtmesi küresel büyüme endişelerini yeniden gündeme getirdi. Bu gelişmeyle birlikte sarı metalin güvenli liman talebi görerek yükseliş hareketi destek buldu. Günün ikinci yarısında ABD tarafında Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi beklenenden olumlu gelmiş olmasına rağmen geçtiğimiz aya göre düşük kalması yukarı yönlü hareketleri desteklemiş olabilir. Aynı zamanda akşam saatlerinde ABD tarafında açıklanan ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi verisinin olumsuz gelmesinin de yükselişleri desteklediğini söylemek yanlış olmaz. Teknik açıdan güvenli liman talebinin devamı halinde 1133 – 1138 ve 1145 direnç seviyeleri ön plana çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 1124 desteğinin kırılmasıyla 1121 ve 1116 seviyeleri takip edilebilir.

USDJPY’de Satış Baskısı Devam Ediyor…

Haftaya olumsuz bir başlangıç yapan paritede satış baskısı hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda konuşmasında negatif faizin daha da düşebileceğini dile getirmesine rağmen Japon Yeni, ABD Doları karşısında güçlü kalmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde Çin tarafında açıklanan PMI verisinin beklentilerin altında kalması, Çin büyüme verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi, dolar endeksindeki sert düşüş ve küresel endişelerin devam ediyor olması yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Bu gelişmeler ışığında güvenli liman olarak yen, geçen haftaki sert düşüşünün ardından bu hafta değer kazanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde ABD tarafında açıklanan ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi verisinin olumsuz gelmesi ile birlikte dolar tarafında satışların derinleştiğini görüyoruz. Haftanın son işlem gününde ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücretler verileri takip edilecekken, Japonya tarafında önemli bir veri bulunmamakta. Teknik açıdan satışların devamı halinde 118.85 destek seviyesinin kırılmasıyla birlikte 118.56 ve 118.25 seviyeleri izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise sırasıyla 119.60 – 120.00 ve 120.33 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Gram Altın’da dolar/TL baskısı sürüyor..

Bugün sabah saatlerinde Çin Hizmet PMI verisinin beklentileri karşılamasıyla ons altın tarafında 1130 seviyelerine varan yükselişler gözlemlenirken USDTRY paritesinde 2.93’lere kadar geri çekilmelere şahit olduk. Bugün Türkiye tarafında açıklanan enflasyon verisi %9.50 artması beklenirken %9.58′lik bir artış gösterdi. Ancak fiyatlanmalarda sınırlı etki yarattığını söylemek yanlış olmaz. Bugün açıklanan ABD Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisinin beklenenin üzerinde fakat önceki oranın %20’ye yakın altında gerçekleşmesi USDTRY paritesine ani düşüş olarak yansıdı. Piyasalarda hala Fed iyimserliğinin sürüyor olması da USDTRY paritesindeki satış baskısını destekliyor. Aynı zamanda Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinin olumsuz beklenmesi önceden fiyatlanma yaratıyor olabilir. ABD tarafında Saat 17.00’de açıklanan ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi(PMI) beklenenin altında gerçekleşerek emtia tarafında yukarı yönlü fiyatlanma olarak yansıdı. Yarın ABD tarafında İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvurularını takip ediyor olacağız. Teknik olarak değerlendirirsek 106.70 noktasının altına sarkmalar gerçekleşirse 106.30-105.80 destek seviyeleri gündeme gelebilir. Olası toparlanmalarda ise 107.30-107.70 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.

DAX’da Negatif Seyir Sürüyor!

Gün içerisinde Almanya tarafında açıklanan Hizmet PMI verisi beklentileri karşılayamazken, Euro bölgesinin genelinde açıklanan Hizmet PMI verisi ise olumlu geldi. Euro bölgesi aylık perakende satışlar ise zayıflığa işaret edince DAX tarafında gevşemeler gördük. Petrol fiyatları vadeli tarafta gün içerisinde toparlansa da küresel talep endişeleriyle beraber küresel borsalara paralel DAX tarafının zayıf seyrettiğini söylemek yanlış olmaz. Yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin saat 10:00’da yapacağı konuşma endeksin seyri açısından kritik olacaktır. Dün dikkat çektiğimiz teknik seviyelerin hemen hemen bugün içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ABD tarafında açıklanan ISM dışı imalat verisinin neredeyse son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesi de küresel borsalarda satışları beraberinde getirdi. Teknik görünümde ise 9400 seviyesi altında kalıcılık sağlanması durumunda DAX’da 9350 seviyelerini takip edebiliriz. 9260 ise takip edeceğimiz diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Toparlanmalarda ise 9500 ve 9570 direnç noktalarını izliyor olacağız. 

S&P500  endeksi ABD İstihdamını verisini bekliyor…

Salı günü Amerika piyasalarındaki düşüşler S&P500 endeksinde satışların hızlanmasına neden oldu. Endekste fiyatlar 200 saatlik üssel hareketli ortalamanın altında kalarak 1885 seviyesini test etti. Aynı zamanda Petrol fiyatlarındaki zayıflama da S&P500’de satıcılı seyri destekler nitelikte oldu. Bugüne baktığımız zaman enerji sektöründeki şirketlerin petrolden dolayı sınırlı yükselişinin de etkisiyle endekste bir miktar yükseliş gözlemledik. Bugün beklentiler üzerinde açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Oca) verisi endeks fiyatlarını sınırlı etkiledi ama 17.00’de açıklanan ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi verisi beklentilerin altında geldi ve endekste sert düşüler gözlendi. Tüm bunların yanında, endeks esas olarak Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik verilerine odaklanmış durumda. Endeksi teknik açıdan değerlendirecek olursak, 200 saatlik üssel hareketli ortalamanın önemli olduğunu görüyoruz. Ortalamanın altına fiyatlanmaların devam etmesi durumunda 1878 ve 1869 seviyeleri gündeme gelebilir. Verilerin endeksi destekler nitelikte olması durumunda ise 1932 ve 1945 seviyeleri denenebilir.

Ham Petrol 30 Dolardan Destek Buldu

Üretim kotasının düşürülmesi yönündeki spekülatif haberlere OPEC tarafından doğrulama gelmemesi ve arz endişesinin artması ile sabah saatlerinde 30 Doların altına düşen petrol fiyatları, bu seviyeden destek bularak bir miktar toparlandı. Dün akşam stoklarda erime ile karşımıza çıkan verilerin fiyatlamada etkisinin kısıtlı kaldığını belirtmek gerekir. Petrolde ana trendin hala aşağı yönlü olması 30 dolar direncinin önemini vurguluyor. Diğer yandan gün içerisinde Bank of America’nın “Düşük petrol fiyatlarının devam etmesi durumunda, ham petrol üreticilerinden, petrol tüketicilerine yılda ortalama 3 trilyon dolarlık servet akışı olacak” açıklaması da dikkatleri çeken bir satır başı olarak karşımıza çıkıyor. Saat 17:30’da açıklanan ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde artış gösterse de öncekine göre azalma söz konusu. Bu durum petrol fiyatlarını gün sonuna doğru yukarı yönlü destekledi.  Teknik olarak baktığımızda petrolün kısa vadeli yukarı yönlü eğilimine dönebilmesi için 31 direncini geçip kalıcı olabilmesi önemli görünüyor. Test etmek isteyebileceği diğer dirençler 31.70 ve 32.30 olarak karşımıza çıkıyor. Olası satış baskısında ise 30 dolar desteği kırılırsa 29.40 ve 28.70 destekleri takip edilebilir 

Brent Petrol

Hafta başından itibaren gördüğü 36 Dolar seviyelerinden satış gören Brent petrol tarafında, gün içerisinde 32.30 dolar seviyelerinde bir toparlanmaya şahit olduk. Genel anlamda düşüş trendi devam eden emtiadaki toparlanmanın kalıcı olabilmesi için 36 Dolar seviyelerini aşması gerekiyor. Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli güçlü duruşun devam edebilmesi için 32.20 desteği oldukça önemli görünüyor ve bu seviyeyi takip eden destekler sırasıyla 31.30 – 29.70 ve 27.30 olarak karşımıza çıkıyor. 34.70 direnci kırılırsa 36.80 ve 39.20 dirençleri de test edilmek istenebilir. 

Gümüş yükselmeye devam ediyor

Son bir ayda Gümüş fiyatlarında yükselişlere şahit oluyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüşler, Çin ekonomisindeki endişeler, Dolar tarafında faiz artım sürecinin ötelenmesi ihtimali küresel endişelerin devam ettiğine işaret ediyor ve bu da altın, gümüş gibi güvenli liman özellikli emtiaların fiyatlarına pozitif etki yapıyor. Haftanın kalanında Çin tarafından önemli bir veri beklenmese de, ABD tarafında Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik verileri önemli olacaktır. Teknik açıdan değerlendirecek olsak, sert yükselişlerin devamında 14.580 ilk direnç olarak karşımıza çıkabilir. Geri çekilmelerde ise 14.376 ve 14.286 seviyeleri test edilebilir.

BİST100 ANALİZİ

Güne hafif değer kaybıyla başlayan Borsa İstanbul’da iç ve dış gelişmelere bağlı olarak yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. İç piyasada bugün enflasyon rakamları takip edildi. Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1.70 olan piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 1.82 olarak açıklandı. Yıllık bazda tüketici fiyat endeksi ise yine önceki aya göre artış göstererek yüzde 9.58’e yükseldi. Enflasyon rakamları mevsimsel etkiler nedeniyle artış göstermesine rağmen kurdaki geri çekilme ve Merkez Bankası’nın sıkı duruşunun TL varlıklarını güçlü tutması endekse de pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan 30 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan petrol fiyatları ve FED üyeleri tarafından yapılan güvercin tondaki açıklamalar doğrultusunda Mart toplantısında faiz artırımının pas geçileceği beklentisinin artması endeksi yukarı destekleyen diğer nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Endeksi teknik açıdan değerlendirecek olursak 73.800 seviyesi üzerinde fiyatlama görmemiz durumunda 75 bin seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 72.800-72000 destek seviyeleri olarak izlenebilir.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri; grafik ve sinyaller yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir; Bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kisilerin ugrayabilecegi her türlü zararlardan dolayi Destek Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Destek Menkul Değerler A.Ş. nin izni alınmadan bu bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.