Destek/Direnç Nedir?
Destek ve direnç seviyelerini basitçe şöyle tanımlayabiliriz.
Direnç, yükselmekte olan bir fiyat seviyesinin aşmakta zorlanacağını hatta aşamayacağını varsaydığımız fiyat seviyeleridir.
Destek ise düşüşün duracağını ve o noktadan yükselişin başlayacağını varsaydığımız fiyat seviyeleridir.
Yatırımcılar bu noktalardan fiyat seviyesindeki yükselişin/düşüşün duracağını ve yön değiştireceğini varsayarak alım-satım yaparlar. Yükselen piyasada dirençten satış, düşen piyasada ise destekten alış yaparak kar elde etmeyi hedeflerler. Bütün yatırımcıların tek bir hedefi vardır. En düşükten alabilmek ya da en yüksekten satabilmek. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için destek/direnç noktalarını kullanırız.
Önemli Destek/Direnç Noktaları
Hepimizin yakından takip ettiği, beklediği, yaklaştığı zaman bizde işlem yapma isteği uyandıran ‘’ünlü’’ fiyat seviyeleri vardır. Tecrübeli ya da tecrübesiz olsun her yatırımcı bu seviyeleri defalarca duymuş, işitmiştir.
Eurusd paritesi için 1.0700 ve 1.0500 seviyeleri bizim için önemli destek noktalarıdır. Usdtry için 3.00 noktası kurun 2,85-2,87 seviyelerinde olduğu zamanda bile ilgimizi çeken bir direnç seviyesidir. Ons altın, brent petrol, ham petrol(wti) gibi ürünlerde de bunlar gibi hepimizin takip ettiği destek/direnç seviyeleri vardır.
Destek/Direnç Seviyelerinin Bazı Özellikleri
– Destek/direnç seviyeleri kırıldıkları anda rol değiştirir. Kırılmış bir destek noktası dirence, aynı şekilde kırılan bir direnç noktası desteğe dönüşür. Rol değiştirmeden önce ne kadar güçlüyse rolü değiştikten sonra da aynı güçtedir. Örneğini verdiğimiz Usdtry kurundaki 3.00 noktası bunun için güzel bir örnektir.
– Destek/direnç seviyelerinin bir çoğu psikolojik seviyelerdir. Usdtry için 3.00, Eurusd için 1.05, Ons Altın için 1300 seviyeleri bunun güzel örnekleridir.
– Destek/direnç noktalarında fiyatın yönü değişmezse, yani bu noktalar kırılırsa mevcut hareketin daha hacimli bir şekilde devam edeceği varsayılır. Örneğin FED’in faiz kararının açıklandığı 16 Mart 2016 tarihinde Usdtry kurunda bulunan 2.90 desteği kırılmış ve düşüş 2.84 seviyelerine kadar devam etmişti.
– Herkesçe kabul gören destek/direnç seviyeleri yoktur. Yatırımın stratejisine ve vadesine göre bu seviyeler değişebilir. Ancak yatırımcıların, destek/direnç olarak aşağı yukarı yakın fiyat seviyelerini belirlediğini varsayabiliriz.
– Destek/direnç noktalarını çizerken yükselişin/düşüşün nerde durduğuna odaklanılmalıdır. Fiyat bu çizilen noktalara 2-3 defa dokunmuş ve yön değiştirmişse bu noktalara biraz daha güvenle bakabiliriz.
– Destek/direnç noktalarını binlerce yatırımcı kullanmakta, alım-satım kararlarını bu seviyeleri göz önünde bulundurarak vermektedir. Dolayısıyla alım-satım yaparken çoğunluktan kopmamak için kullanılabilir. Çünkü yatırım piyasalarında ‘’sürüden ayrılmamak’’ önemlidir.
– Kısa vadeli destek/direnç seviyeleri Merkez Bankası başkanlarının açıklama yapacağı zamanlarda veya önem derecesi yüksek verilerin(İşsizlik, enflasyon vs.) açıklanacağı günlerde pek dayanıklı değildir.
Destek/Direnç Seviyelerini Nasıl Kullanabiliriz?
Destek/direnç seviyelerinin ne ifade ettiğini ve bu seviyelerin özelliklerini göz önünde bulundurarak bir çok yatırım stratejisi geliştirmek mümkün. Belirlediğimiz strateji kar beklentimize, vademize, en önemlisi de kişilik özelliklerimize uygun olmalıdır. Bir iki örnek paylaşacak olursak :
– Sabırsız Yatırımcı
Kısa süreli alım satım yapmayı seviyorsak ve destek noktasından yükseliş, direnç noktasından düşüş olacağını varsayıyorsak :
Güvenebileceğimiz destek direnç noktalarını belirledikten sonra iki kere direnç noktasından satış , iki kere de destek noktasından alış yaparak, kar elde etmeye çalışabiliriz. İşlemlerimizin 3 tanesi karda kapanırsa büyük olasılıkla günü karla kapatmış olacağız.
*Destek/direnç seviyeleri birbirine yakınsa, başka bir deyişle fiyat seviyesinin dar bir kanalda hareket ettiği sakin bir gün ise kar alma olasılığımız yükselebilir.
– Biraz Daha Sabırlı Yatırımcı
Orta vadede alım-satım yapmayı seven bir yatırımcı,
Pozisyonlarının kar al(TP) ve zarar durdur(SL) noktalarını belirlerken bu seviyelerden faydalanabilir. Fiyat seviyesini zararı durdur noktasına değdirmeden kar al noktasına değdirebilmek için destek/direnç noktalarını kullanabiliriz.
Satış yaptıysam ve fiyatın destek seviyesinin altına düşmeyeceğini varsayıyorsam:
TP noktasını destek seviyesinin üzerine koyabilirim. Çünkü desteğin kırılmayacağını yani fiyatın en çok o noktaya kadar düşebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla karımı maksimuma çıkartabilmek için desteğin üzerine koyabilirim.
SL noktasını direnç seviyesinin üzerine koyabilirim. Çünkü fiyatın dirence çarpsa bile kıramayacağını ve düşüşe geçeceğini varsayıyorum. Dolayısıyla benim SL noktama değmeden dirence çarpıp dönecek ve işlemim devam edecektir.
Alış yaptıysam ve fiyatın direnç seviyesinin üzerine çıkamayacağını varsayıyorsam:
Bu örneği rakamlarla zenginleştirebiliriz. Eurusd 1.1200 , destek seviyesinin yaklaşık olarak 1.1100, direncin ise yaklaşık 1.1300 olduğunu varsayalım.. İki amacım var; maksimum kar elde etmek ve fiyatın değmeyeceği bir SL noktası bulmak.
Fiyat en yüksek 1.1300 olacaksa : Karı maksimuma çıkartmak için TP seviyesini 1.1290 noktasına koyabilirim.
Fiyat en düşük 1.1100 olacaksa : SL noktasına değmemesi için 1.1090 noktasını SL seviyesi olarak belirleyebilirim.
*Açacağımız pozisyonlarda trendin yönüne doğru işlem yapmak her zaman olduğu gibi bu stratejide de kar alma olasılığımızı arttıracaktır.
– Sabırlı Yatırımcı
Yukarda değindiğimiz gibi 3.0000 (Usdtry) , 1.0500 (Eurusd) gibi herkesin bildiği, takip ettiği, beklediği fiyat seviyeleri vardır. Bu noktalar psikolojik nedenlerin de etkisiyle bir çok yatırımcı tarafından kar al/zararı durdur noktasının ya da bekleyen emirlerin yerleştirildiği seviyelerdir.
Dolayısıyla bu seviyeler hacmin çok yüksek olduğu genellikle hareketin tam kırılmasa da bir süreliğine yön değiştirme olasılığının yüksek olduğu seviyelerdir. Bu seviyelere bekleyen emirler yerleştirerek biz de piyasanın yönüne doğru hareket eden on binlerce yatırımcıdan birisi olabiliriz. Örneğin 3.0000 direncinin kırılamayacağını varsayıyorsak, fiyat bu noktaya ulaştığında satış yapmalıyız. 3.00 noktasına koyacağımız ‘’sell limit’’ bekleyen emiriyle bu isteğimizi gerçekleştirebiliriz. Gecenin bir yarısı da olsa o seviye görüldüğünde işlemimiz piyasaya iletilecektir.
Veya 3.0000 direncinin kırılacağını ve fiyatın yüksek hacimle birlikte 3.05’e gideceğini varsayabilirim. Bunun için ise 3.0100 seviyesine ‘’buy stop’’ bekleyen emrini koyabilirim. Direnç geçilir ise işlemim 3.01’den seviyesinden açılacaktır.
Yukardaki strateji örnekleri destek/direncin özellikleri göz önünde bulundurularak çoğaltılabilir. Önemli olan yukarda değindiğimiz gibi yatırımcıların bunları belirlerken kişisel beklentilerini ve özelliklerini göz önünde bulundurmasıdır.
Burak İspir
Finansal Analist
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder